有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月27日 至 平成26年3月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 46,040 | ||
| 為替差損益 | △ 40,897 | ||
| 営業収益合計 | 5,143 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 378 | ||
| 委託者報酬 | 7,508 | ||
| その他費用 | 273 | ||
| 営業費用合計 | 8,159 | ||
| 営業損失(△) | △ 3,016 | ||
| 経常損失(△) | △ 3,016 | ||
| 当期純損失(△) | △ 3,016 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,789 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,789 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,772 | ||
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