有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年3月27日 至 2020年3月26日 | 第8期 自 2020年3月27日 至 2021年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87 | 226 | |
| 有価証券売買等損益 | 594,135,231 | △ 208,643,812 | |
| 為替差損益 | △ 151,448,817 | 32,867,564 | |
| 営業収益合計 | 442,686,501 | △ 175,776,022 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,531 | 18,097 | |
| 受託者報酬 | 1,906,193 | 1,866,903 | |
| 委託者報酬 | 33,359,808 | 14,002,420 | |
| その他費用 | 371,698 | 356,290 | |
| 営業費用合計 | 35,672,230 | 16,243,710 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 407,014,271 | △ 192,019,732 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 407,014,271 | △ 192,019,732 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 407,014,271 | △ 192,019,732 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,479,449 | 3,555,544 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,894,869 | 417,451,661 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,933,755 | 21,394,291 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,933,755 | 21,394,291 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,911,785 | 54,850,697 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,911,785 | 54,850,697 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,451,661 | 188,419,979 | |
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