有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月27日 至 平成26年3月26日 | 第2期 自 平成26年3月27日 至 平成27年3月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 61 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,040 | 1,531,778 | |
| 為替差損益 | △ 40,897 | △ 885,230 | |
| 営業収益合計 | 5,143 | 646,609 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 378 | 4,406 | |
| 委託者報酬 | 7,508 | 78,763 | |
| その他費用 | ※1 273 | ※1 22,383 | |
| 営業費用合計 | 8,159 | 105,552 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,016 | 541,057 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,016 | 541,057 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,016 | 541,057 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26 | 19,249 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 8,772 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59 | 615,592 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 615,592 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,789 | 15,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,789 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,772 | 1,112,816 | |
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