有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年3月27日 至 平成28年3月28日 | 第4期 自 平成28年3月29日 至 平成29年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 612 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,378,821 | 87,757,975 | |
| 為替差損益 | 6,040,553 | △ 247,310,688 | |
| 営業収益合計 | 662,344 | △ 159,552,713 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 42,383 | |
| 受託者報酬 | 45,928 | 1,031,516 | |
| 委託者報酬 | 575,112 | 12,894,949 | |
| その他費用 | 19,245 | 204,044 | |
| 営業費用合計 | 640,285 | 14,172,892 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,059 | △ 173,725,605 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,059 | △ 173,725,605 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,059 | △ 173,725,605 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 41,926 | △ 21,264,233 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,112,816 | 18,422,457 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,812,373 | 225,189,079 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,812,373 | 225,189,079 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,717 | 43,217,059 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,717 | 43,217,059 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,422,457 | 47,933,105 | |
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