有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年3月27日 至 2021年3月26日 | 第9期 自 2021年3月27日 至 2022年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 226 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 208,643,812 | 247,031,667 | |
| 為替差損益 | 32,867,564 | △ 445,927,929 | |
| 営業収益合計 | △ 175,776,022 | △ 198,896,255 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,097 | 19,427 | |
| 受託者報酬 | 1,866,903 | 1,741,473 | |
| 委託者報酬 | 14,002,420 | 21,769,543 | |
| その他費用 | 356,290 | 339,493 | |
| 営業費用合計 | 16,243,710 | 23,869,936 | |
| 営業損失(△) | △ 192,019,732 | △ 222,766,191 | |
| 経常損失(△) | △ 192,019,732 | △ 222,766,191 | |
| 当期純損失(△) | △ 192,019,732 | △ 222,766,191 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,555,544 | 1,067,531 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 417,451,661 | 188,419,979 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,394,291 | 3,363,187 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,394,291 | 3,363,187 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,850,697 | 11,714,735 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,850,697 | 11,714,735 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,419,979 | △ 43,765,291 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
