有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年11月 5日現在) | 第2期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,130 | 2,610,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,063 | 233,609,147 |
| 派生商品評価勘定 | 9,526 | 82,680 |
| 未収入金 | 7,000 | 2,920,000 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 1,059,719 | 239,222,302 |
| 資産合計 | 1,059,719 | 239,222,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123 | 6,436,429 |
| 未払金 | - | 4,683,444 |
| 未払受託者報酬 | 163 | 54,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,304 | 1,794,508 |
| その他未払費用 | 87 | 2,114 |
| 流動負債合計 | 6,677 | 12,970,869 |
| 負債合計 | 6,677 | 12,970,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 208,041,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,042 | 18,210,308 |
| (分配準備積立金) | 53,042 | 6,872,154 |
| 元本等合計 | 1,053,042 | 226,251,433 |
| 純資産合計 | 1,053,042 | 226,251,433 |
| 負債純資産合計 | 1,059,719 | 239,222,302 |
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