有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年11月 6日現在) | 第12期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,832,435 | 7,927,131 |
| 親投資信託受益証券 | 294,322,217 | 290,684,629 |
| 未収入金 | 4,480,091 | 2,800,000 |
| 未収利息 | - | 51 |
| 流動資産合計 | 302,634,743 | 301,411,811 |
| 資産合計 | 302,634,743 | 301,411,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,929 | 5,802,484 |
| 未払金 | 16,540 | 197,207 |
| 未払解約金 | 496,907 | 1,602 |
| 未払受託者報酬 | 84,092 | 82,285 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,877 | 2,715,286 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,286 | 3,231 |
| 流動負債合計 | 3,723,632 | 8,802,095 |
| 負債合計 | 3,723,632 | 8,802,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,917,861 | 254,752,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,993,250 | 37,856,791 |
| (分配準備積立金) | 48,515,833 | 55,448,331 |
| 元本等合計 | 298,911,111 | 292,609,716 |
| 純資産合計 | 298,911,111 | 292,609,716 |
| 負債純資産合計 | 302,634,743 | 301,411,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
