有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年11月 7日現在) | 第5期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,810 | 5,067,747 |
| 親投資信託受益証券 | 159,645,827 | 517,209,400 |
| 未収入金 | 3,670,000 | 4,340,000 |
| 流動資産合計 | 165,017,637 | 526,617,147 |
| 資産合計 | 165,017,637 | 526,617,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,993,538 | 19,812,244 |
| 未払金 | 1,688,992 | 207,241 |
| 未払解約金 | - | 108,960 |
| 未払受託者報酬 | 59,302 | 128,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,766 | 4,232,374 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,306 | 5,075 |
| 流動負債合計 | 5,700,906 | 24,494,160 |
| 負債合計 | 5,700,906 | 24,494,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,140,316 | 430,832,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,176,415 | 71,290,237 |
| (分配準備積立金) | 16,450,307 | 33,946,219 |
| 元本等合計 | 159,316,731 | 502,122,987 |
| 純資産合計 | 159,316,731 | 502,122,987 |
| 負債純資産合計 | 165,017,637 | 526,617,147 |
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