有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月 5日現在) | 第3期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,610,467 | 2,930,007 |
| 親投資信託受益証券 | 233,609,147 | 286,461,621 |
| 派生商品評価勘定 | 82,680 | - |
| 未収入金 | 2,920,000 | 3,410,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 239,222,302 | 292,801,633 |
| 資産合計 | 239,222,302 | 292,801,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,436,429 | 2,104,513 |
| 未払金 | 4,683,444 | 6,821 |
| 未払解約金 | - | 2,120,355 |
| 未払受託者報酬 | 54,374 | 71,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,508 | 2,346,257 |
| その他未払費用 | 2,114 | 2,784 |
| 流動負債合計 | 12,970,869 | 6,651,827 |
| 負債合計 | 12,970,869 | 6,651,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,041,125 | 277,980,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,210,308 | 8,169,322 |
| (分配準備積立金) | 6,872,154 | 18,746,475 |
| 元本等合計 | 226,251,433 | 286,149,806 |
| 純資産合計 | 226,251,433 | 286,149,806 |
| 負債純資産合計 | 239,222,302 | 292,801,633 |
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