有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年11月 5日現在) | 第13期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,927,131 | 6,661,237 |
| 親投資信託受益証券 | 290,684,629 | 285,068,280 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 2,900,000 |
| 未収利息 | 51 | 89 |
| 流動資産合計 | 301,411,811 | 294,629,606 |
| 資産合計 | 301,411,811 | 294,629,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,802,484 | 4,874,278 |
| 未払金 | 197,207 | 125,542 |
| 未払解約金 | 1,602 | 100,011 |
| 未払受託者報酬 | 82,285 | 79,275 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,286 | 2,615,991 |
| その他未払費用 | 3,231 | 3,125 |
| 流動負債合計 | 8,802,095 | 7,798,222 |
| 負債合計 | 8,802,095 | 7,798,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,752,925 | 245,441,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,856,791 | 41,390,087 |
| (分配準備積立金) | 55,448,331 | 66,294,009 |
| 元本等合計 | 292,609,716 | 286,831,384 |
| 純資産合計 | 292,609,716 | 286,831,384 |
| 負債純資産合計 | 301,411,811 | 294,629,606 |
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