有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 259,592,472 | 52,551,347 | 208,041,125 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 184,733,999 | 14,331,069 | 171,402,930 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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