有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/01/31 9:06
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年 6月28日～2013年11月 5日1,000,000―1,000,000
第2計算期間2013年11月 6日～2014年11月 5日259,592,47252,551,347208,041,125
第3計算期間2014年11月 6日～2015年11月 5日164,930,95894,991,599277,980,484
第4計算期間2015年11月 6日～2016年11月 7日28,072,174158,912,342147,140,316
第5計算期間2016年11月 8日～2017年11月 6日330,299,97746,607,543430,832,750

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

高利回り社債オープン(年1回決算型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年 6月28日～2013年11月 5日1,000,000―1,000,000
第2計算期間2013年11月 6日～2014年11月 5日184,733,99914,331,069171,402,930
第3計算期間2014年11月 6日～2015年11月 5日128,370,163102,831,038196,942,055
第4計算期間2015年11月 6日～2016年11月 7日59,919,48447,262,221209,599,318
第5計算期間2016年11月 8日～2017年11月 6日273,799,250141,036,872342,361,696

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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