高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高…

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【提出】: 2026/01/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2015年11月 6日～2016年11月 7日	28,072,174	158,912,342	147,140,316
第5計算期間	2016年11月 8日～2017年11月 6日	330,299,977	46,607,543	430,832,750
第6計算期間	2017年11月 7日～2018年11月 5日	49,580,310	149,222,697	331,190,363
第7計算期間	2018年11月 6日～2019年11月 5日	75,299,949	69,570,998	336,919,314
第8計算期間	2019年11月 6日～2020年11月 5日	114,589,979	89,729,420	361,779,873
第9計算期間	2020年11月 6日～2021年11月 5日	111,370,617	227,587,708	245,562,782
第10計算期間	2021年11月 6日～2022年11月 7日	59,530,256	21,968,922	283,124,116
第11計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 6日	76,958,155	84,164,410	275,917,861
第12計算期間	2023年11月 7日～2024年11月 5日	19,955,100	41,120,036	254,752,925
第13計算期間	2024年11月 6日～2025年11月 5日	1,721,761	11,033,389	245,441,297

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

高利回り社債オープン(年1回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第4計算期間	2015年11月 6日～2016年11月 7日	59,919,484	47,262,221	209,599,318
第5計算期間	2016年11月 8日～2017年11月 6日	273,799,250	141,036,872	342,361,696
第6計算期間	2017年11月 7日～2018年11月 5日	38,081,571	172,034,802	208,408,465
第7計算期間	2018年11月 6日～2019年11月 5日	25,291,322	40,378,885	193,320,902
第8計算期間	2019年11月 6日～2020年11月 5日	42,903,630	40,714,631	195,509,901
第9計算期間	2020年11月 6日～2021年11月 5日	61,328,416	103,664,146	153,174,171
第10計算期間	2021年11月 6日～2022年11月 7日	52,785,523	66,086,839	139,872,855
第11計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 6日	109,478,553	40,552,518	208,798,890
第12計算期間	2023年11月 7日～2024年11月 5日	68,649,440	103,362,653	174,085,677
第13計算期間	2024年11月 6日～2025年11月 5日	39,160,870	74,151,620	139,094,927

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

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