半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年5月7日)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 259,592,472 | 52,551,347 | 208,041,125 |
| 第3計算期間 | 2014年11月 6日～2015年11月 5日 | 164,930,958 | 94,991,599 | 277,980,484 |
| 第4計算期間 | 2015年11月 6日～2016年11月 7日 | 28,072,174 | 158,912,342 | 147,140,316 |
| 第5期(中間期) | 2016年11月 8日～2017年 5月 7日 | 159,121,088 | 16,911,459 | 289,349,945 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 184,733,999 | 14,331,069 | 171,402,930 |
| 第3計算期間 | 2014年11月 6日～2015年11月 5日 | 128,370,163 | 102,831,038 | 196,942,055 |
| 第4計算期間 | 2015年11月 6日～2016年11月 7日 | 59,919,484 | 47,262,221 | 209,599,318 |
| 第5期(中間期) | 2016年11月 8日～2017年 5月 7日 | 172,044,214 | 85,194,654 | 296,448,878 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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