有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(4)【設定及び解約の実績】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 259,592,472 | 52,551,347 | 208,041,125 |
| 第3計算期間 | 2014年11月 6日～2015年11月 5日 | 164,930,958 | 94,991,599 | 277,980,484 |
| 第4計算期間 | 2015年11月 6日～2016年11月 7日 | 28,072,174 | 158,912,342 | 147,140,316 |
| 第5計算期間 | 2016年11月 8日～2017年11月 6日 | 330,299,977 | 46,607,543 | 430,832,750 |
| 第6計算期間 | 2017年11月 7日～2018年11月 5日 | 49,580,310 | 149,222,697 | 331,190,363 |
| 第7計算期間 | 2018年11月 6日～2019年11月 5日 | 75,299,949 | 69,570,998 | 336,919,314 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 184,733,999 | 14,331,069 | 171,402,930 |
| 第3計算期間 | 2014年11月 6日～2015年11月 5日 | 128,370,163 | 102,831,038 | 196,942,055 |
| 第4計算期間 | 2015年11月 6日～2016年11月 7日 | 59,919,484 | 47,262,221 | 209,599,318 |
| 第5計算期間 | 2016年11月 8日～2017年11月 6日 | 273,799,250 | 141,036,872 | 342,361,696 |
| 第6計算期間 | 2017年11月 7日～2018年11月 5日 | 38,081,571 | 172,034,802 | 208,408,465 |
| 第7計算期間 | 2018年11月 6日～2019年11月 5日 | 25,291,322 | 40,378,885 | 193,320,902 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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