有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 7月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,231,993,177 |
| 親投資信託受益証券 | 43,803,021,931 |
| 未収入金 | 806,743,622 |
| 未収利息 | 1,900 |
| 流動資産合計 | 45,841,760,630 |
| 資産合計 | 45,841,760,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 381,539,531 |
| 未払解約金 | 800,311,546 |
| 未払受託者報酬 | 16,426,144 |
| 未払委託者報酬 | 383,278,044 |
| その他未払費用 | 4,219,895 |
| 流動負債合計 | 1,585,775,160 |
| 負債合計 | 1,585,775,160 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,153,953,158 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,102,032,312 |
| (分配準備積立金) | 5,931,357,921 |
| 元本等合計 | 44,255,985,470 |
| 純資産合計 | 44,255,985,470 |
| 負債純資産合計 | 45,841,760,630 |
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