有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 7月12日現在 | 第5期 平成30年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,624,513 |
| コール・ローン | 95,162,139 | 65,801,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,618,548,753 | 3,037,040,193 |
| 未収入金 | 37,576,121 | 21,601,546 |
| 流動資産合計 | 3,751,287,013 | 3,133,067,724 |
| 資産合計 | 3,751,287,013 | 3,133,067,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,004,103 | 22,520,526 |
| 未払解約金 | 36,597,658 | 16,807,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,206 | 1,033,028 |
| 未払委託者報酬 | 29,289,631 | 24,105,493 |
| 未払利息 | 130 | 113 |
| その他未払費用 | 1,739,691 | 1,653,444 |
| 流動負債合計 | 96,886,419 | 66,120,328 |
| 負債合計 | 96,886,419 | 66,120,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,410,336 | 2,252,052,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,990,258 | 814,894,697 |
| (分配準備積立金) | 821,416,114 | 762,337,272 |
| 元本等合計 | 3,654,400,594 | 3,066,947,396 |
| 純資産合計 | 3,654,400,594 | 3,066,947,396 |
| 負債純資産合計 | 3,751,287,013 | 3,133,067,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
