有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 7月12日現在 | 第7期 2020年 7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,807,575 | 48,297,749 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,998,442 | 1,879,024,200 |
| 流動資産合計 | 2,578,806,017 | 1,927,321,949 |
| 資産合計 | 2,578,806,017 | 1,927,321,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,496,788 | 14,145,126 |
| 未払解約金 | 6,475,732 | 677,500 |
| 未払受託者報酬 | 839,100 | 621,108 |
| 未払委託者報酬 | 19,580,429 | 14,493,928 |
| 未払利息 | 112 | 20 |
| その他未払費用 | 1,643,254 | 1,634,755 |
| 流動負債合計 | 47,035,415 | 31,572,437 |
| 負債合計 | 47,035,415 | 31,572,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,678,828 | 1,414,512,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,091,774 | 481,236,891 |
| (分配準備積立金) | 593,535,938 | 436,304,811 |
| 元本等合計 | 2,531,770,602 | 1,895,749,512 |
| 純資産合計 | 2,531,770,602 | 1,895,749,512 |
| 負債純資産合計 | 2,578,806,017 | 1,927,321,949 |
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