有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 7月13日現在 | 第3期 平成28年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,917,399 | 147,247,510 |
| 親投資信託受益証券 | 12,896,130,465 | 5,029,123,034 |
| 未収入金 | 260,978,917 | 43,331,133 |
| 未収利息 | 605 | - |
| 流動資産合計 | 13,521,027,386 | 5,219,701,677 |
| 資産合計 | 13,521,027,386 | 5,219,701,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,330,162 | - |
| 未払解約金 | 263,984,535 | 43,929,471 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,186 | 1,936,295 |
| 未払委託者報酬 | 125,515,755 | 45,181,772 |
| 未払利息 | - | 146 |
| その他未払費用 | 3,196,715 | 1,953,101 |
| 流動負債合計 | 497,406,353 | 93,000,785 |
| 負債合計 | 497,406,353 | 93,000,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,933,016,209 | 4,932,269,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,090,604,824 | 194,431,873 |
| (分配準備積立金) | 2,986,365,548 | 1,457,030,102 |
| 元本等合計 | 13,023,621,033 | 5,126,700,892 |
| 純資産合計 | 13,023,621,033 | 5,126,700,892 |
| 負債純資産合計 | 13,521,027,386 | 5,219,701,677 |
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