- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年 7月12日現在 | 第6期 2019年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,624,513 | - |
| コール・ローン | 65,801,472 | 64,807,575 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,040,193 | 2,513,998,442 |
| 未収入金 | 21,601,546 | - |
| 流動資産合計 | 3,133,067,724 | 2,578,806,017 |
| 資産合計 | 3,133,067,724 | 2,578,806,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,520,526 | 18,496,788 |
| 未払解約金 | 16,807,724 | 6,475,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,028 | 839,100 |
| 未払委託者報酬 | 24,105,493 | 19,580,429 |
| 未払利息 | 113 | 112 |
| その他未払費用 | 1,653,444 | 1,643,254 |
| 流動負債合計 | 66,120,328 | 47,035,415 |
| 負債合計 | 66,120,328 | 47,035,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,252,052,699 | 1,849,678,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,894,697 | 682,091,774 |
| (分配準備積立金) | 762,337,272 | 593,535,938 |
| 元本等合計 | 3,066,947,396 | 2,531,770,602 |
| 純資産合計 | 3,066,947,396 | 2,531,770,602 |
| 負債純資産合計 | 3,133,067,724 | 2,578,806,017 |
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