有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
| 「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,110,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,598,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,511,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,184,928,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730円 |
| 「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,110,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,598,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,511,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,184,928,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730円 |
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