有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】
2015/03/13 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,227,004,274円
Ⅱ 負債総額44,778,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,182,226,216円
Ⅳ 発行済数量1,014,353,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1655円

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