有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】
2018/03/15 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」(2017年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額543,445,765円
Ⅱ 負債総額16,817,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,628,510円
Ⅳ 発行済数量465,947,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1302円

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