有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】
2016/09/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額802,310,276円
Ⅱ 負債総額518,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)801,791,281円
Ⅳ 発行済数量923,268,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8684円

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