有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額562,196,290円
Ⅱ 負債総額7,848,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,347,291円
Ⅳ 発行済数量522,353,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0612円

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