有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/20 9:20
【資料】
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【項目】
57項目
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」(平成29年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,144,176,563円
Ⅱ 負債総額28,121,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,116,054,566円
Ⅳ 発行済数量7,380,943,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6931円

IRBANK 採用情報

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