有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」(2018年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,701,756,869円
Ⅱ 負債総額13,972,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,687,783,961円
Ⅳ 発行済数量5,488,490,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6719円

IRBANK 採用情報

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