有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:27
【資料】
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【項目】
57項目
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」(2018年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,008,993,004円
Ⅱ 負債総額10,194,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,998,798,928円
Ⅳ 発行済数量4,945,106,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6064円

IRBANK 採用情報

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