有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:16
【資料】
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【項目】
57項目
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,595,727,527円
Ⅱ 負債総額19,364,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,576,362,691円
Ⅳ 発行済数量4,790,444,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5378円

IRBANK 採用情報

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