有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,138,825,951	98.29
	内ケイマン諸島	10,138,825,951	98.29
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,482,020	1.71
純資産総額		10,315,317,983	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,239,696,134	98.40
	内ケイマン諸島	1,239,696,134	98.40
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,165,268	1.60
純資産総額		1,259,871,414	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,255,236	80.01
	内日本	40,255,236	80.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,056,127	19.99
純資産総額		50,311,363	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。