有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,222,656,153	97.97
	内 ケイマン諸島	1,222,656,153	97.97
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,291,705	2.03
純資産総額		1,247,957,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		295,186,654	98.09
	内 ケイマン諸島	295,186,654	98.09
親投資信託受益証券		10,010	0.00
	内 日本	10,010	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,746,245	1.91
純資産総額		300,942,909	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,012,376	2.05
	内 日本	14,012,376	2.05
地方債証券		175,090,552	25.59
	内 日本	175,090,552	25.59
特殊債券		301,302,521	44.03
	内 日本	301,302,521	44.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,857,176	28.33
純資産総額		684,262,625	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。