有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,272,150,215	97.99
	内 ケイマン諸島	1,272,150,215	97.99
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,107,882	2.01
純資産総額		1,298,268,109	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		333,609,736	97.91
	内 ケイマン諸島	333,609,736	97.91
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,109,955	2.09
純資産総額		340,729,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,168,576	69.60
	内 日本	35,168,576	69.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,361,390	30.40
純資産総額		50,529,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。