有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,330,891,052	97.99
	内 ケイマン諸島	1,330,891,052	97.99
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,279,181	2.01
純資産総額		1,358,180,245	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		305,649,905	98.04
	内 ケイマン諸島	305,649,905	98.04
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,115,452	1.96
純資産総額		311,775,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		45,184,948	89.42
	内 日本	45,184,948	89.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,345,504	10.58
純資産総額		50,530,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。