有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成25年12月24日現在] | 第2期 [平成26年6月23日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,798,924 | 337,006,821 |
| 親投資信託受益証券 | 4,375,552,944 | 2,456,031,430 |
| 未収利息 | 87 | 184 |
| 流動資産合計 | 4,482,351,955 | 2,793,038,435 |
| 資産合計 | 4,482,351,955 | 2,793,038,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,873,450 | 81,647,648 |
| 未払受託者報酬 | 750,893 | 976,074 |
| 未払委託者報酬 | 38,582,554 | 115,437,586 |
| その他未払費用 | 1,619,100 | 1,003,932 |
| 流動負債合計 | 70,825,997 | 199,065,240 |
| 負債合計 | 70,825,997 | 199,065,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,365,150,000 | 2,370,659,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,375,958 | 223,313,733 |
| (分配準備積立金) | - | 184,517,050 |
| 元本等合計 | 4,411,525,958 | 2,593,973,195 |
| 純資産合計 | 4,411,525,958 | 2,593,973,195 |
| 負債純資産合計 | 4,482,351,955 | 2,793,038,435 |
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