有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 [平成27年12月22日現在] | 第6期 [平成28年6月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,620,813 | 18,080,918 |
| 親投資信託受益証券 | 712,623,058 | 409,385,497 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 727,243,875 | 427,466,415 |
| 資産合計 | 727,243,875 | 427,466,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,406,289 | 3,395,158 |
| 未払受託者報酬 | 224,519 | 156,803 |
| 未払委託者報酬 | 6,055,691 | 4,095,283 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 1,043,344 | 1,031,400 |
| 流動負債合計 | 8,729,843 | 8,678,693 |
| 負債合計 | 8,729,843 | 8,678,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,174,687 | 353,049,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,339,345 | 65,738,419 |
| (分配準備積立金) | 94,208,585 | 53,530,980 |
| 元本等合計 | 718,514,032 | 418,787,722 |
| 純資産合計 | 718,514,032 | 418,787,722 |
| 負債純資産合計 | 727,243,875 | 427,466,415 |
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