有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 [平成26年12月22日現在] | 第4期 [平成27年6月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,200,903 | 128,916,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,377,264 | 867,368,143 |
| 未収利息 | 35 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,947,578,202 | 996,284,884 |
| 資産合計 | 1,947,578,202 | 996,284,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,077,908 | 16,786,285 |
| 未払受託者報酬 | 568,298 | 357,683 |
| 未払委託者報酬 | 32,931,411 | 60,297,748 |
| その他未払費用 | 1,549,087 | 1,118,955 |
| 流動負債合計 | 68,126,704 | 78,560,671 |
| 負債合計 | 68,126,704 | 78,560,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,696,331,534 | 718,235,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,119,964 | 199,489,000 |
| (分配準備積立金) | 89,349,082 | 137,461,335 |
| 元本等合計 | 1,879,451,498 | 917,724,213 |
| 純資産合計 | 1,879,451,498 | 917,724,213 |
| 負債純資産合計 | 1,947,578,202 | 996,284,884 |
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