有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 [平成27年6月22日現在] | 第5期 [平成27年12月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,916,706 | 14,620,813 |
| 親投資信託受益証券 | 867,368,143 | 712,623,058 |
| 未収利息 | 35 | 4 |
| 流動資産合計 | 996,284,884 | 727,243,875 |
| 資産合計 | 996,284,884 | 727,243,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,786,285 | 1,406,289 |
| 未払受託者報酬 | 357,683 | 224,519 |
| 未払委託者報酬 | 60,297,748 | 6,055,691 |
| その他未払費用 | 1,118,955 | 1,043,344 |
| 流動負債合計 | 78,560,671 | 8,729,843 |
| 負債合計 | 78,560,671 | 8,729,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,235,213 | 638,174,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,489,000 | 80,339,345 |
| (分配準備積立金) | 137,461,335 | 94,208,585 |
| 元本等合計 | 917,724,213 | 718,514,032 |
| 純資産合計 | 917,724,213 | 718,514,032 |
| 負債純資産合計 | 996,284,884 | 727,243,875 |
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