有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成26年6月23日現在] | 第3期 [平成26年12月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,006,821 | 130,200,903 |
| 親投資信託受益証券 | 2,456,031,430 | 1,817,377,264 |
| 未収利息 | 184 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,793,038,435 | 1,947,578,202 |
| 資産合計 | 2,793,038,435 | 1,947,578,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,647,648 | 33,077,908 |
| 未払受託者報酬 | 976,074 | 568,298 |
| 未払委託者報酬 | 115,437,586 | 32,931,411 |
| その他未払費用 | 1,003,932 | 1,549,087 |
| 流動負債合計 | 199,065,240 | 68,126,704 |
| 負債合計 | 199,065,240 | 68,126,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,659,462 | 1,696,331,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,313,733 | 183,119,964 |
| (分配準備積立金) | 184,517,050 | 89,349,082 |
| 元本等合計 | 2,593,973,195 | 1,879,451,498 |
| 純資産合計 | 2,593,973,195 | 1,879,451,498 |
| 負債純資産合計 | 2,793,038,435 | 1,947,578,202 |
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