有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 13,834,291,897 | - | 1.0259 | - |
| 11月末日 | 12,302,111,616 | - | 1.1056 | - |
| 12月末日 | 11,970,096,461 | - | 1.1056 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,860,021,436 | - | 1.1056 | - |
| 2月末日 | 11,803,503,992 | - | 1.1056 | - |
| 3月末日 | 11,164,293,396 | - | 1.1056 | - |
| 4月末日 | 10,201,926,225 | - | 1.1056 | - |
| 5月末日 | 9,076,273,186 | - | 1.1056 | - |
| 6月末日 | 8,800,263,536 | - | 1.1057 | - |
| 7月末日 | 8,800,133,252 | - | 1.1056 | - |
| 8月末日 | 8,800,542,130 | - | 1.1057 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,686,611,487 | 8,686,611,487 | 1.1057 | 1.1057 |
| 9月末日 | 8,686,553,643 | - | 1.1057 | - |
| 10月末日 | 8,632,019,863 | - | 1.1057 | - |
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