- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,686,611,487 | 8,686,611,487 | 1.1057 | 1.1057 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,800,991,433 | 6,800,991,433 | 1.1056 | 1.1056 |
| 平成28年4月末日 | 6,361,963,415 | - | 1.1056 | - |
| 5月末日 | 6,361,420,911 | - | 1.1055 | - |
| 6月末日 | 6,361,284,285 | - | 1.1055 | - |
| 7月末日 | 6,305,536,600 | - | 1.1054 | - |
| 8月末日 | 6,305,051,946 | - | 1.1053 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 6,304,967,129 | 6,304,967,129 | 1.1053 | 1.1053 |
| 9月末日 | 6,304,923,026 | - | 1.1053 | - |
| 10月末日 | 6,304,465,583 | - | 1.1052 | - |
| 11月末日 | 6,304,323,728 | - | 1.1052 | - |
| 12月末日 | 6,303,841,016 | - | 1.1051 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,303,697,226 | - | 1.1051 | - |
| 2月末日 | 6,303,233,649 | - | 1.1050 | - |
| 3月末日 | 6,303,092,173 | - | 1.1050 | - |
| 4月末日 | 6,302,573,942 | - | 1.1049 | - |
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