半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,686,611,487 | 8,686,611,487 | 1.1057 | 1.1057 |
| 平成27年4月末日 | 7,297,494,522 | - | 1.1056 | - |
| 5月末日 | 6,800,879,816 | - | 1.1056 | - |
| 6月末日 | 6,801,159,020 | - | 1.1057 | - |
| 7月末日 | 6,801,119,636 | - | 1.1057 | - |
| 8月末日 | 6,801,048,696 | - | 1.1057 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,800,991,433 | 6,800,991,433 | 1.1056 | 1.1056 |
| 9月末日 | 6,800,975,120 | - | 1.1056 | - |
| 10月末日 | 6,800,933,218 | - | 1.1056 | - |
| 11月末日 | 6,801,213,053 | - | 1.1057 | - |
| 12月末日 | 6,801,134,440 | - | 1.1057 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,801,075,485 | - | 1.1057 | - |
| 2月末日 | 6,801,285,219 | - | 1.1057 | - |
| 3月末日 | 6,574,276,332 | - | 1.1056 | - |
| 4月末日 | 6,361,963,415 | - | 1.1056 | - |
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