有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,686,611,487 | 8,686,611,487 | 1.1057 | 1.1057 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,800,991,433 | 6,800,991,433 | 1.1056 | 1.1056 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 6,304,967,129 | 6,304,967,129 | 1.1053 | 1.1053 |
| 平成28年10月末日 | 6,304,465,583 | - | 1.1052 | - |
| 11月末日 | 6,304,323,728 | - | 1.1052 | - |
| 12月末日 | 6,303,841,016 | - | 1.1051 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,303,697,226 | - | 1.1051 | - |
| 2月末日 | 6,303,233,649 | - | 1.1050 | - |
| 3月末日 | 6,303,092,173 | - | 1.1050 | - |
| 4月末日 | 6,302,573,942 | - | 1.1049 | - |
| 5月末日 | 6,302,032,014 | - | 1.1048 | - |
| 6月末日 | 6,301,874,032 | - | 1.1048 | - |
| 7月末日 | 6,301,361,540 | - | 1.1047 | - |
| 8月末日 | 6,301,212,857 | - | 1.1047 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 6,185,276,168 | 6,185,276,168 | 1.1046 | 1.1046 |
| 9月末日 | 6,185,230,628 | - | 1.1046 | - |
| 10月末日 | 6,185,103,642 | - | 1.1046 | - |
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