有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,686,611,487 | 8,686,611,487 | 1.1057 | 1.1057 |
| 平成26年10月末日 | 8,632,019,863 | - | 1.1057 | - |
| 11月末日 | 8,631,936,000 | - | 1.1057 | - |
| 12月末日 | 8,518,340,724 | - | 1.1057 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,518,238,521 | - | 1.1057 | - |
| 2月末日 | 8,518,132,186 | - | 1.1057 | - |
| 3月末日 | 8,517,991,691 | - | 1.1057 | - |
| 4月末日 | 7,297,494,522 | - | 1.1056 | - |
| 5月末日 | 6,800,879,816 | - | 1.1056 | - |
| 6月末日 | 6,801,159,020 | - | 1.1057 | - |
| 7月末日 | 6,801,119,636 | - | 1.1057 | - |
| 8月末日 | 6,801,048,696 | - | 1.1057 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,800,991,433 | 6,800,991,433 | 1.1056 | 1.1056 |
| 9月末日 | 6,800,975,120 | - | 1.1056 | - |
| 10月末日 | 6,800,933,218 | - | 1.1056 | - |
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