有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 4,686,216,176 | - | 1.0235 | - |
| 11月末日 | 7,687,224,985 | - | 1.1176 | - |
| 12月末日 | 8,812,359,750 | - | 1.1626 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,734,715,200 | - | 1.0639 | - |
| 2月末日 | 14,597,648,057 | - | 1.0586 | - |
| 3月末日 | 15,125,609,054 | - | 1.0645 | - |
| 4月末日 | 12,634,187,820 | - | 1.0264 | - |
| 5月末日 | 12,923,925,317 | - | 1.0500 | - |
| 6月末日 | 12,772,711,181 | - | 1.0883 | - |
| 7月末日 | 12,633,294,616 | - | 1.1208 | - |
| 8月末日 | 12,474,163,941 | - | 1.1067 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 13,073,691,346 | 13,084,869,395 | 1.1696 | 1.1706 |
| 9月末日 | 12,967,920,372 | - | 1.1655 | - |
| 10月末日 | 12,914,234,128 | - | 1.1826 | - |
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