有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 13,073,691,346 | 13,084,869,395 | 1.1696 | 1.1706 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 5,053,468,925 | 5,053,468,925 | 1.2079 | 1.2079 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,679,426,527 | 3,679,426,527 | 1.2076 | 1.2076 |
| 平成28年10月末日 | 2,380,659,479 | - | 1.2074 | - |
| 11月末日 | 2,380,610,606 | - | 1.2074 | - |
| 12月末日 | 1,811,035,858 | - | 1.2073 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,810,998,306 | - | 1.2073 | - |
| 2月末日 | 1,810,860,707 | - | 1.2072 | - |
| 3月末日 | 1,696,485,686 | - | 1.2072 | - |
| 4月末日 | 1,696,343,447 | - | 1.2071 | - |
| 5月末日 | 1,696,195,398 | - | 1.2070 | - |
| 6月末日 | 1,696,156,666 | - | 1.2070 | - |
| 7月末日 | 1,696,015,824 | - | 1.2069 | - |
| 8月末日 | 1,695,979,364 | - | 1.2068 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,473,255,774 | 1,473,255,774 | 1.2067 | 1.2067 |
| 9月末日 | 1,118,889,722 | - | 1.2067 | - |
| 10月末日 | 1,118,868,635 | - | 1.2067 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
