有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 13,073,691,346 | 13,084,869,395 | 1.1696 | 1.1706 |
| 平成26年10月末日 | 12,914,234,128 | - | 1.1826 | - |
| 11月末日 | 13,070,694,508 | - | 1.2079 | - |
| 12月末日 | 12,846,677,876 | - | 1.2080 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,846,524,220 | - | 1.2079 | - |
| 2月末日 | 12,665,178,778 | - | 1.2079 | - |
| 3月末日 | 12,135,643,335 | - | 1.2079 | - |
| 4月末日 | 8,659,035,237 | - | 1.2079 | - |
| 5月末日 | 8,598,568,402 | - | 1.2079 | - |
| 6月末日 | 5,053,593,175 | - | 1.2080 | - |
| 7月末日 | 5,053,564,009 | - | 1.2080 | - |
| 8月末日 | 5,053,511,407 | - | 1.2079 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 5,053,468,925 | 5,053,468,925 | 1.2079 | 1.2079 |
| 9月末日 | 5,053,456,822 | - | 1.2079 | - |
| 10月末日 | 5,053,425,764 | - | 1.2079 | - |
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