- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 13,073,691,346 | 13,084,869,395 | 1.1696 | 1.1706 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 5,053,468,925 | 5,053,468,925 | 1.2079 | 1.2079 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,679,426,527 | 3,679,426,527 | 1.2076 | 1.2076 |
| 平成29年4月末日 | 1,696,343,447 | - | 1.2071 | - |
| 5月末日 | 1,696,195,398 | - | 1.2070 | - |
| 6月末日 | 1,696,156,666 | - | 1.2070 | - |
| 7月末日 | 1,696,015,824 | - | 1.2069 | - |
| 8月末日 | 1,695,979,364 | - | 1.2068 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,473,255,774 | 1,473,255,774 | 1.2067 | 1.2067 |
| 9月末日 | 1,118,889,722 | - | 1.2067 | - |
| 10月末日 | 1,118,868,635 | - | 1.2067 | - |
| 11月末日 | 1,118,778,841 | - | 1.2066 | - |
| 12月末日 | 1,118,758,300 | - | 1.2066 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,118,665,133 | - | 1.2065 | - |
| 2月末日 | 1,118,646,614 | - | 1.2065 | - |
| 3月末日 | 1,118,547,361 | - | 1.2064 | - |
| 4月末日 | 933,775,546 | - | 1.2063 | - |
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