有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 13,073,691,346 | 13,084,869,395 | 1.1696 | 1.1706 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 5,053,468,925 | 5,053,468,925 | 1.2079 | 1.2079 |
| 平成27年10月末日 | 5,053,425,764 | - | 1.2079 | - |
| 11月末日 | 5,053,633,628 | - | 1.2080 | - |
| 12月末日 | 4,364,350,439 | - | 1.2080 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,364,296,378 | - | 1.2079 | - |
| 2月末日 | 4,364,456,279 | - | 1.2080 | - |
| 3月末日 | 4,146,767,678 | - | 1.2079 | - |
| 4月末日 | 3,914,828,764 | - | 1.2079 | - |
| 5月末日 | 3,740,508,534 | - | 1.2078 | - |
| 6月末日 | 3,740,436,160 | - | 1.2078 | - |
| 7月末日 | 3,679,762,192 | - | 1.2077 | - |
| 8月末日 | 3,679,471,707 | - | 1.2076 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,679,426,527 | 3,679,426,527 | 1.2076 | 1.2076 |
| 9月末日 | 2,380,838,091 | - | 1.2075 | - |
| 10月末日 | 2,380,659,479 | - | 1.2074 | - |
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