純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0">通貨関連第8期[令和 3年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル6,297,537―6,265,72831,809合計6,297,537―6,265,72831,809e border="0">第9期中間計算期間末[令和 3年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超

e border="0">区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)うち1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建アメリカドル5,910,551―5,917,098△6,547合計5,910,551―5,917,098△6,547e border="0">(注)時価の算定方法1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

	第8期[令和 3年 5月12日現在]	第9期中間計算期間末[令和 3年11月12日現在]
1口当たり純資産額	1.0880円	1.0868円
(1万口当たり純資産額)	(10,880円)	(10,868円)

(参考)

2022/02/10 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	883	18,682,731
追加型公社債投資信託	16	1,396,838
単位型株式投資信託	85	369,615
単位型公社債投資信託	50	193,879
合 計	1,034	20,643,063

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/02/10 9:20

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	879,924	7.74
純資産総額		11,367,278	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,487,35492.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―879,9247.74純資産総額11,367,278100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/10 9:20

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/02/10 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/02/10 9:20

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/02/10 9:20

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,095,141,948	0.15
純資産総額		753,841,248,858	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本752,746,106,91099.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,095,141,9480.15純資産総額753,841,248,858100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/02/10 9:20

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,062,987,601	3.21
純資産総額		1,433,999,467,596	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,004,982,443,66170.08イギリス57,687,572,2044.02カナダ47,997,960,3123.35フランス42,718,317,7672.98スイス41,341,675,4542.88ドイツ35,260,256,8772.46オーストラリア25,845,350,2101.80オランダ25,419,542,6021.77スウェーデン15,047,217,4761.05デンマーク10,944,168,1230.76香港10,821,783,9120.75スペイン9,263,610,0340.65イタリア7,388,266,6060.52フィンランド4,135,483,8540.29シンガポール3,659,869,1980.26ベルギー3,202,810,2240.22アイルランド2,659,917,7000.19ノルウェー2,630,578,5530.18イスラエル1,717,067,1970.12ルクセンブルグ1,244,141,3170.09オーストリア916,720,6080.06ニュージーランド913,298,2450.06ポルトガル641,303,5320.04小計1,356,439,355,66694.59投資証券アメリカ27,059,604,3931.89オーストラリア1,878,208,3430.13イギリス875,313,5400.06シンガポール551,339,7190.04香港463,679,2450.03フランス320,689,4120.02オランダ209,726,9160.01カナダ138,562,7610.01小計31,497,124,3292.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,062,987,6013.21純資産総額1,433,999,467,596100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/02/10 9:20

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,949,226,504	5.68
純資産総額		263,079,346,938	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港57,559,965,88821.88台湾38,383,742,22414.59韓国30,556,958,51311.62インド30,168,881,92911.47アメリカ24,302,158,5519.24中国13,141,026,9305.00ブラジル10,152,526,9083.86サウジアラビア8,143,563,1813.10南アフリカ7,321,525,5762.78メキシコ4,413,118,0811.68タイ4,092,482,1411.56インドネシア3,767,500,2281.43マレーシア3,268,514,8051.24アラブ首長国連邦2,157,189,1130.82カタール1,807,460,2690.69フィリピン1,739,384,2920.66ポーランド1,736,763,0530.66クウェート1,547,947,9580.59チリ1,070,784,6980.41ハンガリー613,583,8670.23トルコ596,099,3330.23ギリシャ516,238,8700.20コロンビア394,550,4300.15チェコ301,710,7650.11イギリス201,782,6900.08小計247,955,460,29394.25新株予約権証券タイ646,8620.00投資証券南アフリカ88,320,5470.03メキシコ85,692,7320.03小計174,013,2790.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,949,226,5045.68純資産総額263,079,346,938100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/02/10 9:20

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,513,868,682	0.84
純資産総額		656,582,446,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本551,075,341,35083.93地方債証券日本33,474,476,8015.10特殊債券日本32,189,440,6444.90社債券日本34,329,319,0005.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,513,868,6820.84純資産総額656,582,446,477100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/02/10 9:20

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,107,706,523	2.47
純資産総額		287,213,230,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ133,739,145,11246.56フランス26,641,313,9199.28イタリア25,930,484,0449.03ドイツ19,204,669,0996.69スペイン17,953,060,4376.25イギリス17,470,651,6536.08ベルギー6,081,560,6452.12カナダ5,510,499,4861.92オランダ4,901,762,6511.71オーストラリア4,806,232,5031.67オーストリア3,788,285,8791.32アイルランド2,096,641,0900.73メキシコ1,837,244,7390.64フィンランド1,565,258,7090.54デンマーク1,380,887,8140.48マレーシア1,345,321,7840.47ポーランド1,339,713,3810.47イスラエル1,323,240,1320.46シンガポール1,153,046,0940.40スウェーデン792,719,2400.28ノルウェー632,896,7310.22中国610,889,0340.21小計280,105,524,17697.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,107,706,5232.47純資産総額287,213,230,699100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/10 9:20

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,834,123,255	3.70
純資産総額		49,572,889,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国4,902,142,8739.89インドネシア4,856,560,7769.80タイ4,458,866,8478.99メキシコ4,418,232,0078.91ブラジル4,156,969,6478.39マレーシア4,070,949,7378.21南アフリカ3,796,167,2377.66ロシア3,613,444,5017.29ポーランド3,544,505,2757.15チェコ2,166,138,0384.37コロンビア1,969,709,5293.97ハンガリー1,668,250,3343.37ルーマニア1,389,881,6702.80ペルー1,023,254,8892.06チリ967,959,6451.95トルコ569,615,0021.15ウルグアイ60,424,9740.12ドミニカ共和国54,074,3160.11フィリピン51,619,0020.10小計47,738,766,29996.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,834,123,2553.70純資産総額49,572,889,554100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/10 9:20

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年11月12日現在]
負債合計	129,218,789,671
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/10 9:20

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年11月12日現在]
負債合計	599,861,756
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/10 9:20

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年11月12日現在]
負債合計	75,864,511
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/10 9:20

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年11月12日現在]
負債合計	519,716,092
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/10 9:20

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年11月12日現在]
負債合計	400,724,774
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/10 9:20

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年11月12日現在]
負債合計	37,631,653
純資産の部
元本等

注記表

2022/02/10 9:20