有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年8月1日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,500 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 48,034,420,782 | 99.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 277,511,859 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 48,312,933,141 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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